مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه
قیمت صدور
25,488,007
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +2,375/94%
- +865/2%
- +54/72%
- +2/07%
- -0/3%
- -1/38%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک خاورمیانه
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,762,756,803,624
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۷/۲۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 25,488,007
- قیمت ابطالریال 25,314,807
- قیمت آماریریال 25,314,807
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 21/83%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 9/96 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریآرش امینی,شبنم همتی,علیرضا حسینی
- متولیشرکت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://orfund.mebbco.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام95/11%نقد و بانک4/64%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/25%