مشترک گنجینه الماس پایدار
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک گنجینه الماس پایدار
قیمت صدور
1,003,920
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +202/19%
- +149/94%
- +25/48%
- +11/56%
- +5/08%
- +1/61%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
خالص ارزش دارایی (ریال)
404,435,583,695
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,003,920
- قیمت ابطالریال 1,002,602
- قیمت آماریریال 999,434
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/32%
- سقف واحد های صندوق واحد 4,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 10/09%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/23%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 20/58 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3/61 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,نازلی محمدخانلو عشایری
- متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- ضامن نقد شوندگیشرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- آدرس سایتhttps://almaspaidarfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام16/43%نقد و بانک43/42%اوراق مشارکت39/17%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/97%