مشترک گنجینه الماس پایدار
قیمت صدور
999,972
تصویر صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار

گنجینه الماس پایدار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    999,972
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    201/08 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/41%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
201,075,019,412
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    999,972ریال
  • قیمت ابطال
    998,758ریال
  • قیمت آماری
    984,665ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/41
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %5/03
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %12/35
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %13/07
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    10/49 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    3,798,568میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,نازلی محمدخانلو عشایری
  • متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
  • آدرس سایتhttps://almaspaidarfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام14/73%نقد و بانک41/94%اوراق مشارکت41/42%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/9%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق