مشترک گنجینه الماس پایدار
قیمت صدور
1,002,462
تصویر صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار

گنجینه الماس پایدار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,002,462
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    201/93 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/36%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان الماس
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
201,927,283,913
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,002,462ریال
  • قیمت ابطال
    1,001,221ریال
  • قیمت آماری
    987,575ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/36
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %5/04
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %12/35
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %13/07
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    10/49 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    3,807,670میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریابراهیم جعفری,علی سبحانی,نازلی محمدخانلو عشایری
  • متولیموسسه حسابرسی کارای پارس
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
  • آدرس سایتhttps://almaspaidarfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام15/09%نقد و بانک41/91%اوراق مشارکت41/25%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/75%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق