توسعه تعاون صبا
قیمت صدور
1,004,067
تصویر صندوق توسعه تعاون صبا

توسعه تعاون صبا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
  • قیمت صدور
    1,004,067
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    38/67 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/02%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۸/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
38,667,311,204,175
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,004,067ریال
  • قیمت ابطال
    1,003,797ریال
  • قیمت آماری
    1,004,028ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/02
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %38/52
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23/93
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %26/74
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/33 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    61,729,013میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا باقری,سمانه حق شناس,نیلوفر بابای شریف زمینی
  • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttp://stts.sababroker.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام0/02%نقد و بانک49/86%اوراق مشارکت48/01%واحدهای صندوق1/33%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/78%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق