در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
قیمت صدور
1,037,762
تصویر صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

با درآمد ثابت امید انصار

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,037,762
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    70/57 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    4/47%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
70,565,753,029,937
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,037,762ریال
  • قیمت ابطال
    1,036,774ریال
  • قیمت آماری
    1,083,126ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %4/47
  • سقف واحد‌های صندوق
    80,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %85/08
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/98
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/05
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/80 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    12,387,932میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد غواصی کناری,علی پازکی,اسماعیل شاه زمانی
  • متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
  • حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • آدرس سایتhttps://omidansarfunds.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام8/22%نقد و بانک28/01%اوراق مشارکت62/47%واحدهای صندوق0/65%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/65%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق