در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
قیمت صدور
1,043,677
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +156/13%
- +101/31%
- +21/27%
- +10/65%
- +5/38%
- +1/8%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
52,347,015,649,804
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,043,677
- قیمت ابطالریال 1,042,084
- قیمت آماریریال 1,078,964
- تفاوت قیمت آماری و ابطال3/54%
- سقف واحد های صندوق واحد 60,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 83/72%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/14%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/33 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 10/19 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامین تفضلی مقدم,مینا قدرتی,محمد غواصی کناری
- متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttps://omidansarfunds.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام15/05%نقد و بانک40/32%اوراق مشارکت43/28%واحدهای صندوق0/69%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%