با درآمد ثابت کوثر یکم
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
با درآمد ثابت کوثر یکم
قیمت صدور
1,225,527
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +191/42%
- +121/2%
- +17/87%
- +8/89%
- +3/6%
- +1/97%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان آبان
خالص ارزش دارایی (ریال)
17,425,449,917,484
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۷/۲۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,225,527
- قیمت ابطالریال 1,221,985
- قیمت آماریریال 1,238,704
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/37%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 14/26%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 18/13%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 18/68 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 105/08 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسارا ترابی,امیر تیمورپور,شهرزاد راشدی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://kosar1fund.com/
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام19/98%نقد و بانک29/8%اوراق مشارکت43/19%واحدهای صندوق6/44%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/6%