نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
قیمت صدور
147,134
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +215/7%
- +155/73%
- +32/47%
- +13/75%
- +5/66%
- +1/71%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
343,622,590,181
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 147,134
- قیمت ابطالریال 147,014
- قیمت آماریریال 147,014
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 4/67%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 6 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۳/۱۵
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 9/34 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 7/01 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسحر باقری,عرفان کریمی,زهرا رستمی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه تمدن
- آدرس سایتhttp://www.mpfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/78%نقد و بانک18/93%اوراق مشارکت73/08%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/22%