نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۷
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
قیمت صدور
153,509
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
347,760,669,154
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور153,509ریال
- قیمت ابطال153,402ریال
- قیمت آماری153,402ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق50,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%4/53
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۷
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
- آخرین مبلغ سود تقسیمی9/41 Kریال
- ظرفیت باقی مانده7,327,448میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسحر باقری,عرفان کریمی,زهرا رستمی
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- آدرس سایتhttp://www.mpfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام6/73%نقد و بانک36/15%اوراق مشارکت55/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/66%