نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
قیمت صدور
6,325,692
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +787/21%
- +556/27%
- +25/8%
- +0/86%
- -4/79%
- -1/26%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,384,042,541,850
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 6,325,692
- قیمت ابطالریال 6,299,463
- قیمت آماریریال 6,299,463
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 43/94%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 6 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۵/۳۱
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 205/16 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 1/77 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسحر پویان فر,بهنام احمدی,شیرین پورابراهیم
- متولیحسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.mirasmandegararyan.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام58/79%نقد و بانک11/05%اوراق مشارکت29/59%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/58%