نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
قیمت صدور
6,390,826
تصویر صندوق نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    6,390,826
  • دوره تقسیم سود
    6ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/40 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,398,664,043,553
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    6,390,826ریال
  • قیمت ابطال
    6,365,810ریال
  • قیمت آماری
    6,365,810ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %43/94
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    190/36 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    1,791,252میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسهیل جلیلی بارور,سید رضا هاشمی کیا,عادل محمدی سلیم
  • متولیشرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
  • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.mirasmandegararyan.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام55/81%نقد و بانک22/12%اوراق مشارکت20/08%واحدهای صندوق0/71%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/28%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق