نیکوکاری ایتام برکت
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
نیکوکاری ایتام برکت
قیمت صدور
7,258,735
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +968/21%
- +644/91%
- +49/67%
- +10/48%
- +2/71%
- +6/83%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,343,996,001,021
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۳۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 7,258,735
- قیمت ابطالریال 7,228,621
- قیمت آماریریال 7,228,621
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 300,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 61/98%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 106/35 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 828/02 B
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمد مسعودی,علی فرامرزی,سعید آخوندی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی مفید راهبر
- ضامن نقد شوندگیموسسه بنیاد برکت
- آدرس سایتhttp://barakat.tadbirfunds.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام53/24%نقد و بانک0/23%اوراق مشارکت44/14%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/52%سایر دارایی ها0/87%