نیکوکاری ایتام برکت
قیمت صدور
7,484,322
تصویر صندوق نیکوکاری ایتام برکت

نیکوکاری ایتام برکت

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۵
  • قیمت صدور
    7,484,322
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/39 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,385,915,764,115
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    7,484,322ریال
  • قیمت ابطال
    7,454,486ریال
  • قیمت آماری
    7,454,486ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    300,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %61/97
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    52/26 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    853,833میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد مسعودی,علی فرامرزی,سید محمد حسینی
  • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی مفید راهبر
  • آدرس سایتhttp://barakat.tadbirfunds.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام48/99%نقد و بانک16/53%اوراق مشارکت31/92%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/97%سایر دارایی ها0/58%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق