نیکوکاری ایتام برکت
قیمت صدور
7,297,469
تصویر صندوق نیکوکاری ایتام برکت

نیکوکاری ایتام برکت

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    7,297,469
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/35 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تدبیر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,351,121,651,877
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    7,297,469ریال
  • قیمت ابطال
    7,267,416ریال
  • قیمت آماری
    7,267,416ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    300,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %61/97
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    26/96 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    832,531میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری محمد مسعودی,علی فرامرزی,سید محمد حسینی
  • متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی مفید راهبر
  • ضامن نقد شوندگی موسسه بنیاد برکت
  • آدرس سایت http://barakat.tadbirfunds.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام51/33%نقد و بانک15/69%اوراق مشارکت30/6%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی1/76%سایر دارایی ها0/62%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق