یکم آبان
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
مشترک یکم آبان
قیمت صدور
36,139,980
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۸/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,023,194,599,997
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور36,139,980ریال
- قیمت ابطال35,887,395ریال
- قیمت آماری35,887,395ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق200,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%69/99
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده2,169,446میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلی کمالی,بهروز معروفی,افسانه فراهانی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- آدرس سایتhttps://abfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام97/74%نقد و بانک0/05%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/22%