مشترک یکم آبان
قیمت صدور
34,923,647
تصویر صندوق مشترک یکم آبان

یکم آبان

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
  • قیمت صدور
    34,923,647
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    4/86 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۸/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,861,078,835,875
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    34,923,647ریال
  • قیمت ابطال
    34,672,460ریال
  • قیمت آماری
    34,672,460ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %70/10
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    2,088,434میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلی کمالی,بهروز معروفی,افسانه فراهانی
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
  • آدرس سایتhttps://abfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام99/84%نقد و بانک0/04%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/12%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق