مشترک یکم آبان
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک یکم آبان
قیمت صدور
33,618,776
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,234/99%
- +1,093/11%
- +60/86%
- -4%
- -0/36%
- +0/39%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,084,088,319,146
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۸/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 33,618,776
- قیمت ابطالریال 33,375,490
- قیمت آماریریال 33,375,490
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 76/17%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 1/60 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریعلی کمالی,بهروز معروفی,افسانه فراهانی
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://abfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام99/61%نقد و بانک0/04%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/35%