نیکوکاری دانشگاه الزهرا
قیمت صدور
1,032,762
تصویر صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,032,762
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    54/20 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۷/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
54,203,483,362
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,032,762ریال
  • قیمت ابطال
    1,031,975ریال
  • قیمت آماری
    1,031,975ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %26/26
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    52/87 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    152,307میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا بدری ساروخلیل,طاهره صادق نیا کوچکده,سیده شهرزاد عامری
  • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://www.alzahrafund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/04%نقد و بانک29/92%اوراق مشارکت58/19%واحدهای صندوق2/84%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/01%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق