نیکوکاری دانشگاه الزهرا
قیمت صدور
1,028,008
تصویر صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,028,008
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    53/95 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۷/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
53,949,493,145
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,028,008ریال
  • قیمت ابطال
    1,027,218ریال
  • قیمت آماری
    1,027,218ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %26/26
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    52/87 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    151,610میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا بدری ساروخلیل,طاهره صادق نیا کوچکده,سیده شهرزاد عامری
  • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://www.alzahrafund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/07%نقد و بانک29/88%اوراق مشارکت57/93%واحدهای صندوق2/83%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/29%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق