مشترک یکم اکسیر فارابی
قیمت صدور
2,057,424
تصویر صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی

یکم اکسیر فارابی

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    2,057,424
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    4/82 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۹/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,817,201,692,216
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    2,057,424ریال
  • قیمت ابطال
    2,043,281ریال
  • قیمت آماری
    2,043,281ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    10,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %23/58
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    15,723,696میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری زهرا گودرزی,حسین محمودی,پریسا زارعی
  • متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار
  • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://exir1.irfarabi.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام96/25%نقد و بانک1/04%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/45%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق