مشترک صنعت و معدن
قیمت صدور
1,012,266
تصویر صندوق مشترک صنعت و معدن

مشترک صنعت و معدن

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    1,012,266
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    9/22 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/35%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
9,216,981,204,959
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,012,266ریال
  • قیمت ابطال
    1,011,644ریال
  • قیمت آماری
    1,008,086ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/35
  • سقف واحد‌های صندوق
    15,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %60/74
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/07
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    20/55 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    5,961,342میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری نوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی,فرشته آهنگری آغمیونی
  • متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://smfund.ir/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/26%نقد و بانک44/47%اوراق مشارکت47/95%واحدهای صندوق0/22%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/1%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق