مشترک صنعت و معدن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک صنعت و معدن
قیمت صدور
1,010,209
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +156/4%
- +147/55%
- +21/71%
- +8/22%
- +2/06%
- -2%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,600,238,294,083
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,010,209
- قیمت ابطالریال 1,009,589
- قیمت آماریریال 1,023,444
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/37%
- سقف واحد های صندوق واحد 10,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 75/28%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 64/23 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 2/50 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینوید رجبی یعقوبی,مسلم شجاعی,فرشته آهنگری آغمیونی
- متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://www.smfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام5/88%نقد و بانک39/31%اوراق مشارکت53/52%واحدهای صندوق0/25%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/05%