مشترک ارزش کاوان آینده
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
مشترک ارزش کاوان آینده
قیمت صدور
7,985,385
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +19,691/89%
- +1,803/72%
- +54/13%
- +9/04%
- -2/42%
- +6/46%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آسال
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,628,319,515,277
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۲/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 7,985,385
- قیمت ابطالریال 7,932,438
- قیمت آماریریال 7,932,438
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 29/32%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 28/22 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا نوروزی,سیده سارا رئوف عارف
- متولیحسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.arzeshkavanfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام95/76%نقد و بانک2/32%اوراق مشارکت0/03%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/89%