نیکوکاری دانشگاه تهران
قیمت صدور
1,016,136
تصویر صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

نیکوکاری دانشگاه تهران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    1,016,136
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    102/54 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    3/83%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
102,538,801,358
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,016,136ریال
  • قیمت ابطال
    1,015,758ریال
  • قیمت آماری
    1,054,630ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %3/83
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/19
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    12/50 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    405,491میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری علی صادقپور,مصطفی لنگری,فرزانه صالحی
  • متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی آزمون پرداز
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.utfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک0/46%اوراق مشارکت97/11%واحدهای صندوق0/95%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/48%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق