نیکوکاری دانشگاه تهران
قیمت صدور
1,031,801
تصویر صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

نیکوکاری دانشگاه تهران

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
  • قیمت صدور
    1,031,801
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    105/97 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    2/8%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۱/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
105,965,492,765
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,031,801ریال
  • قیمت ابطال
    1,031,414ریال
  • قیمت آماری
    1,060,256ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %2/8
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/55
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    12/50 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    409,895میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلی صادقپور,مصطفی لنگری,فرزانه صالحی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرسموسسه حسابرسی آزمون پرداز
  • آدرس سایتhttp://www.utfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک2/09%اوراق مشارکت93/84%واحدهای صندوق0/86%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/21%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق