مشترک بانک خاورمیانه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
مشترک بانک خاورمیانه
قیمت صدور
36,297,174
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,616/09%
- +1,387/53%
- +84/09%
- +8/31%
- +3/22%
- +1/07%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرتین
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,619,052,069,131
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 36,297,174
- قیمت ابطالریال 36,042,205
- قیمت آماریریال 36,042,205
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 4,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 17/77%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 6 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 75/00 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 119/39 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی,زهره صفری مهتاج
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.mebfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام98/94%نقد و بانک0/41%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/65%