مشترک بانک خاورمیانه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
مشترک بانک خاورمیانه
قیمت صدور
35,621,871
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,548/97%
- +1,413/27%
- +83/67%
- +5/57%
- -1/42%
- -0/82%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرتین
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,142,005,600,839
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 35,621,871
- قیمت ابطالریال 35,371,072
- قیمت آماریریال 35,371,072
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 4,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 17/77%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 6 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 75/00 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 117/17 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی,زهره صفری مهتاج
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.mebfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام98/92%نقد و بانک0/41%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%