مشترک بانک خاورمیانه

قیمت صدور
36,297,174

مشترک بانک خاورمیانه

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
  • قیمت صدور
    36,297,174
  • دوره تقسیم سود
    6ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 25/62 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +3,616/09%
    • +1,387/53%
    • +84/09%
    • +8/31%
    • +3/22%
    • +1/07%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرتین
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,619,052,069,131
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 36,297,174
  • قیمت ابطال
    ریال 36,042,205
  • قیمت آماری
    ریال 36,042,205
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 4,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    17/77%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 6 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 75/00 K
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 119/39 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی,زهره صفری مهتاج
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://www.mebfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام98/94%نقد و بانک0/41%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/65%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق