مشترک ستاره خاورمیانه
قیمت صدور
36,758,540
تصویر صندوق مشترک ستاره خاورمیانه

مشترک بانک خاورمیانه

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    36,758,540
  • دوره تقسیم سود
    6ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    26/06 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کیهان ارزش
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
26,060,054,576,078
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    36,758,540ریال
  • قیمت ابطال
    36,495,097ریال
  • قیمت آماری
    36,495,097ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    4,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %17/85
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۷/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    75/00 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    120,785,989میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری مرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی,زهره صفری مهتاج
  • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://www.mebfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام99/46%نقد و بانک0/38%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/15%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق