سهام
در یک نگاه
دیدهبان (غربالگر) سهم
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدهبان (غربالگر) صندوقها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک بانک خاورمیانه
مشترک ستاره خاورمیانه
اقدام به معامله
قیمت صدور
41,126,516
اقدام به معامله
مشترک بانک خاورمیانه
سهامی
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۵
اقدام به معامله
قیمت صدور
41,126,516
دوره تقسیم سود
6
ماهه
خالص ارزش دارایی
29/47 T
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
شاخص
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
-
-
-
-
-
-
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
سبدگردان کیهان ارزش
دوره تقسیم سود
6
ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۲/۱۱
-
خالص ارزش دارایی (ریال)
29,471,700,886,104
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
41,126,516
ریال
قیمت ابطال
40,831,463
ریال
قیمت آماری
40,831,463
ریال
تفاوت قیمت آماری و ابطال
%
0
سقف واحدهای صندوق
4,000,000
واحد
ظرفیت تکمیل شده
%
18/05
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۳/۲/۱۵
اطلاعات پایه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۳/۱/۳۱
آخرین مبلغ سود تقسیمی
75 K
ریال
ظرفیت باقی مانده
134,821,397
میلیون ریال
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
مرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی,رویا ذبیحی سامانی
متولی
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
آدرس سایت
http://www.mebfund.ir
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
99/89%
نقد و بانک
ندارد
اوراق مشارکت
ندارد
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/11%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق