مشترک کارگزاری حافظ
قیمت صدور
23,787,498

مشترک کارگزاری حافظ

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    23,787,498
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 2/05 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +23,536/94%
    • +1,458/94%
    • +75/58%
    • +4/46%
    • +5/84%
    • +8/07%
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,052,423,614,845
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 23,787,498
  • قیمت ابطال
    ریال 23,624,204
  • قیمت آماری
    ریال 23,624,204
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    17/38%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9,827,138
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمژده قاسمی,شادی چگنی,علی اصغر تمیزی
  • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام97/4%نقد و بانک1/52%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/08%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق