مشترک کارگزاری حافظ
قیمت صدور
22,682,784
تصویر صندوق مشترک کارگزاری حافظ

مشترک کارگزاری حافظ

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    22,682,784
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    1/97 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,966,506,680,816
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    22,682,784ریال
  • قیمت ابطال
    22,547,027ریال
  • قیمت آماری
    22,547,027ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %17/44
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    9,363,044میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریشادی چگنی,علی اصغر تمیزی,پوریا عاشوری
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام84/44%نقد و بانک3/54%اوراق مشارکت10/86%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/16%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق