مشترک کارگزاری حافظ

قیمت صدور
22,705,371

مشترک کارگزاری حافظ

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
  • قیمت صدور
    22,705,371
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/96 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +22,475/58%
    • +1,536/56%
    • +70/59%
    • +20/07%
    • -0/79%
    • +8/37%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,961,234,568,281
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 22,705,371
  • قیمت ابطال
    ریال 22,563,414
  • قیمت آماری
    ریال 22,563,414
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    17/38%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 9/38 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمژده قاسمی,شادی چگنی,علی اصغر تمیزی
  • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام88/93%نقد و بانک6/72%اوراق مشارکت1/42%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/93%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق