سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک کارگزاری حافظ
مشترک کارگزاری حافظ
اقدام به معامله
قیمت صدور
23,787,498
اقدام به معامله
مشترک کارگزاری حافظ
در سهام
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
23,787,498
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی
ریال
2/05 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+23,536/94%
+1,458/94%
+75/58%
+4/46%
+5/84%
+8/07%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,052,423,614,845
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
23,787,498
قیمت ابطال
ریال
23,624,204
قیمت آماری
ریال
23,624,204
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0
%
سقف واحد های صندوق
واحد
500,000
درصد واحدهای تکمیل شده
17/38%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
9,827,138
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
مژده قاسمی,شادی چگنی,علی اصغر تمیزی
متولی
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
-
آدرس سایت
http://mutualfund.hafezbourse.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
97/4%
نقد و بانک
1/52%
اوراق مشارکت
ندارد
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
1/08%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق