مشترک کارگزاری حافظ
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
مشترک کارگزاری حافظ
قیمت صدور
23,787,498
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +23,536/94%
- +1,458/94%
- +75/58%
- +4/46%
- +5/84%
- +8/07%
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,052,423,614,845
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 23,787,498
- قیمت ابطالریال 23,624,204
- قیمت آماریریال 23,624,204
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 17/38%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 9,827,138
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمژده قاسمی,شادی چگنی,علی اصغر تمیزی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام97/4%نقد و بانک1/52%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/08%