مشترک کارگزاری حافظ
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
مشترک کارگزاری حافظ
قیمت صدور
22,705,371
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +22,475/58%
- +1,536/56%
- +70/59%
- +20/07%
- -0/79%
- +8/37%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,961,234,568,281
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 22,705,371
- قیمت ابطالریال 22,563,414
- قیمت آماریریال 22,563,414
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 17/38%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 9/38 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمژده قاسمی,شادی چگنی,علی اصغر تمیزی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://mutualfund.hafezbourse.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام88/93%نقد و بانک6/72%اوراق مشارکت1/42%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/93%