مشترک افق

قیمت صدور
162,569

مشترک افق

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
  • قیمت صدور
    162,569
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 808/66 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +1,515/32%
    • +834/48%
    • +77/27%
    • +8/7%
    • -0/8%
    • -0/37%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرمایه و دانش
خالص ارزش دارایی (ریال)
808,664,627,854
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 162,569
  • قیمت ابطال
    ریال 161,525
  • قیمت آماری
    ریال 161,525
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 15,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    33/38%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 1/62 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمحمد سفیدرود,مرتضی امیری,علی محسنی
  • متولیموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیضامن
  • آدرس سایتhttp://ofoghfund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام91/4%نقد و بانک5/89%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/7%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق