مشترک دماسنج
قیمت صدور
42,375,365
تصویر صندوق مشترک دماسنج

مشترک دماسنج

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    42,375,365
  • دوره تقسیم سود
    6ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    2/24 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان کیهان ارزش
دوره تقسیم سود
6 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۷/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,242,192,359,083
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    42,375,365ریال
  • قیمت ابطال
    42,068,977ریال
  • قیمت آماری
    42,068,977ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %53/30
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۷/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    75/00 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    1,979,014میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری زهره صفری مهتاج,مرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی حشیانی
  • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://dsfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام99/6%نقد و بانک0/12%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/28%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق