مشترک دماسنج
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک دماسنج
قیمت صدور
40,173,998
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,986/05%
- +1,516/97%
- +98/69%
- +13/48%
- -0/67%
- -0/27%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آرتین
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,837,942,684,963
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۷/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 40,173,998
- قیمت ابطالریال 39,882,446
- قیمت آماریریال 39,882,446
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 46/08%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 6 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 75/00 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 2/17 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهره صفری مهتاج,مرضیه علیدوستی شهرکی,مسعود الماسی حشیانی
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://dsfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام99/22%نقد و بانک0/05%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/72%