مشترک ایساتیس پویای یزد
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
مشترک ایساتیس پویای یزد
قیمت صدور
4,855,318
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +9,504/15%
- +1,016/67%
- +80/56%
- +20/49%
- +3/78%
- +7/69%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,008,340,301,649
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 4,855,318
- قیمت ابطالریال 4,823,256
- قیمت آماریریال 4,823,256
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 20/91%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3/84 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسلمان بابایی زاده اشکذری,محمد هوشیارزاده,مجتبی برزگر مروستی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیسرمایه گذاری ایساتیس پویا
- آدرس سایتhttps://isatisfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام93/25%نقد و بانک0/38%اوراق مشارکت4/53%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/84%