مشترک ایساتیس پویای یزد
قیمت صدور
4,649,819
تصویر صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد

ایساتیس پویای یزد

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
  • قیمت صدور
    4,649,819
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    959/71 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان ایساتیس پویا کیش
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
959,709,871,389
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    4,649,819ریال
  • قیمت ابطال
    4,618,808ریال
  • قیمت آماری
    4,618,808ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/78
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    3,683,665میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری سلمان بابایی زاده اشکذری,محمد هوشیارزاده,مجتبی برزگر مروستی
  • متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی سرمایه گذاری ایساتیس پویا
  • آدرس سایت https://isatisfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام91/26%نقد و بانک0/47%اوراق مشارکت6/79%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/48%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق