مشترک اندیشه فردا

قیمت صدور
1,012,765

مشترک اندیشه فردا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
  • قیمت صدور
    1,012,765
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/43 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/36%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +385/51%
    • +211/15%
    • +18/14%
    • +11/8%
    • +6/5%
    • +2/07%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,434,044,928,451
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,012,765
  • قیمت ابطال
    ریال 1,011,452
  • قیمت آماری
    ریال 1,015,126
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/36%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 5,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    28/36%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 21/23 K
  • استمرار پرداخت سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 3/63 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار
  • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
  • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیپارس آریان
  • آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام13/94%نقد و بانک42/55%اوراق مشارکت42/91%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/61%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق