مشترک هزاره سوم پاد
قیمت صدور
1,014,047
تصویر صندوق مشترک هزاره سوم پاد

مشترک هزاره سوم پاد

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,014,047
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    3/45 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/21%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,451,432,689,986
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,014,047ریال
  • قیمت ابطال
    1,013,735ریال
  • قیمت آماری
    1,011,649ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/21
  • سقف واحد‌های صندوق
    5,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %68/09
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/01
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/09
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/25 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    1,617,741میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار,سهیل جلیلی بارور,امیر مهردادفر
  • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
  • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
  • آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/87%نقد و بانک82/95%اوراق مشارکت11/7%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/48%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق