سهام
در یک نگاه
دیدبان سهام
صندوق
در یک نگاه
صندوقهای سرمایه گذاری
دیدبان صندوق ها
مقایسه صندوق ها
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب کارگزاری آگاه
ورود / ثبت نام
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک اندیشه فردا
مشترک اندیشه فردا
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,001,912
اقدام به معامله
اندیشه فردا
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,001,912
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
1/39 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/26%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+388/54%
+161/75%
+19/54%
+10/55%
+4%
-0/02%
صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,392,769,723,561
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,001,912
قیمت ابطال
ریال
1,000,859
قیمت آماری
ریال
1,013,461
تفاوت قیمت آماری و ابطال
1/26
%
سقف واحد های صندوق
واحد
5,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
27/83%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۹/۱۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
25%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
20/55 K
آخرین تقسیم سود موثر سالانه
-
استمرار پرداخت سود
دارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
3,615,326
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
امیرمحمد امیرسردار,سهیل جلیلی بارور
متولی
موسسه حسابرسی ایران مشهود
حسابرس
مؤسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
پارس آریان
آدرس سایت
http://www.andishefardafund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
11/4%
نقد و بانک
37/56%
اوراق مشارکت
50/47%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/57%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق