مشترک اندیشه فردا
قیمت صدور
1,001,912

اندیشه فردا

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    1,001,912
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/39 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/26%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +388/54%
    • +161/75%
    • +19/54%
    • +10/55%
    • +4%
    • -0/02%
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,392,769,723,561
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,001,912
  • قیمت ابطال
    ریال 1,000,859
  • قیمت آماری
    ریال 1,013,461
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    1/26%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 5,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    27/83%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 20/55 K
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 3,615,326
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار,سهیل جلیلی بارور
  • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
  • حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگیپارس آریان
  • آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/4%نقد و بانک37/56%اوراق مشارکت50/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق