اخبار
سهام
نمای بازار
نمای صنایع
غربالگر سهم
صندوق
صندوقهای سرمایه گذاری
غربالگر صندوق
ابزارها
نقشه بازار
ابزار تحلیل تکنیکال
آگاه
درباره آگاه
تماس با آگاه
شعب آگاه
ورود به سامانه
رنگ زمینه تیره
دانشنامه
آموزش
ثبت نام در سامانه
خانه
/
صندوقهای سرمایه گذاری
/
مشترک اندیشه فردا
مشترک اندیشه فردا
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,012,765
اقدام به معامله
مشترک اندیشه فردا
با درآمد ثابت
|
تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
اقدام به معامله
قیمت صدور
1,012,765
دوره تقسیم سود
1
ماهه
خالص ارزش دارایی
ریال
1/43 T
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0/36%
بیشتر
عملکرد
روند ها
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق
از آغاز فعالیت
پنج ساله
یک ساله
شش ماهه
سه ماهه
یک ماهه
+385/51%
+211/15%
+18/14%
+11/8%
+6/5%
+2/07%
بازدهی صندوق
تا تاریخ
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,434,044,928,451
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳
(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری
قیمت صدور
ریال
1,012,765
قیمت ابطال
ریال
1,011,452
قیمت آماری
ریال
1,015,126
تفاوت قیمت آماری و ابطال
0/36
%
سقف واحد های صندوق
واحد
5,000,000
درصد واحدهای تکمیل شده
28/36%
تاریخ به روز رسانی
۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
دوره تقسیم سود
1
ماهه
تاریخ آخرین تقسیم سود
۱۴۰۲/۶/۱۵
آخرین تقسیم سود معادل سالانه
25%
آخرین مبلغ سود تقسیمی
ریال
21/23 K
استمرار پرداخت سود
ندارد
ظرفیت باقی مانده
ریال
3/63 T
ارکان صندوق
مدیران سرمایه گذاری
امیرمحمد امیرسردار
متولی
موسسه حسابرسی ایران مشهود
حسابرس
مؤسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی
پارس آریان
آدرس سایت
http://www.andishefardafund.com
آخرین ترکیب دارایی و صنایع
ترکیب دارندگان
نمودار ترکیب داراییهای صندوق
سهام
13/94%
نقد و بانک
42/55%
اوراق مشارکت
42/91%
واحدهای صندوق
ندارد
گواهی سپرده کالایی
ندارد
سایر دارایی ها
0/61%
سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق