مشترک اندیشه فردا
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
مشترک اندیشه فردا
قیمت صدور
1,012,765
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +385/51%
- +211/15%
- +18/14%
- +11/8%
- +6/5%
- +2/07%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,434,044,928,451
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,012,765
- قیمت ابطالریال 1,011,452
- قیمت آماریریال 1,015,126
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0/36%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 28/36%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 21/23 K
- استمرار پرداخت سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3/63 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار
- متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
- حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیپارس آریان
- آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام13/94%نقد و بانک42/55%اوراق مشارکت42/91%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/61%