اندیشه فردا
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
مشترک اندیشه فردا
قیمت صدور
1,001,912
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +388/54%
- +161/75%
- +19/54%
- +10/55%
- +4%
- -0/02%
- صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,392,769,723,561
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۵/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,001,912
- قیمت ابطالریال 1,000,859
- قیمت آماریریال 1,013,461
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/26%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 27/83%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۹/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 20/55 K
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 3,615,326
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیرمحمد امیرسردار,سهیل جلیلی بارور
- متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
- حسابرسمؤسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیپارس آریان
- آدرس سایتhttp://www.andishefardafund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/4%نقد و بانک37/56%اوراق مشارکت50/47%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%