امین انصار
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
امین انصار
قیمت صدور
1,013,772
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +206/38%
- +97/09%
- +21/4%
- +11/97%
- +6/51%
- +1/98%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
خالص ارزش دارایی (ریال)
13,428,999,461,270
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۴/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,013,772
- قیمت ابطالریال 1,012,982
- قیمت آماریریال 1,057,634
- تفاوت قیمت آماری و ابطال4/41%
- سقف واحد های صندوق واحد 20,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 66/28%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 21/23 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 6/84 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریقاسم آلودری,ندا نعمتی,سعید شهریاری
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://aminansar.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/16%نقد و بانک36/83%اوراق مشارکت55/24%واحدهای صندوق0/32%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/45%