گنجینه رفاه
قیمت صدور
979,692
تصویر صندوق گنجینه رفاه

گنجینه رفاه

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    979,692
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    4/09 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۴/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,087,923,092,076
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    979,692ریال
  • قیمت ابطال
    972,801ریال
  • قیمت آماری
    972,801ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    40,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %10/51
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    35,070,798میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری نوشین ناصری,تارا طیبان,مهرزاد جهانی بهنمیری
  • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://grfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام98/54%نقد و بانک0/47%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/99%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق