گنجینه رفاه

قیمت صدور
994,202

گنجینه رفاه

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
  • قیمت صدور
    994,202
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 4/56 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +9,758/87%
    • +1,221/29%
    • +63/34%
    • -0/36%
    • -3/75%
    • +5/36%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,556,090,199,773
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۴/۱۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 994,202
  • قیمت ابطال
    ریال 987,308
  • قیمت آماری
    ریال 987,308
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 40,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    11/54%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 35/18 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذارینوشین ناصری,تارا طیبان,مهرزاد جهانی بهنمیری
  • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://grfund.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام94/94%نقد و بانک0/92%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/14%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق