مشترک بانک اقتصاد نوین

قیمت صدور
6,857,701

مشترک بانک اقتصاد نوین

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
  • قیمت صدور
    6,857,701
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 732/46 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +6,703/83%
    • +670/56%
    • +65/12%
    • +15/25%
    • -2/96%
    • +9/25%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
732,463,654,482
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 6,857,701
  • قیمت ابطال
    ریال 6,809,815
  • قیمت آماری
    ریال 6,809,815
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    21/51%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 2/69 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمینا شریعت,امیر خوش آبی,مهدی رامشگ
  • متولیمشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
  • حسابرسحسابرسی هشیار بهمند
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://fund.enovinbourse.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام97/09%نقد و بانک1/14%اوراق مشارکت0/13%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/65%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق