مشترک بانک اقتصاد نوین
قیمت صدور
7,151,346

مشترک بانک اقتصاد نوین

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
  • قیمت صدور
    7,151,346
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 760/39 B
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +6,994/8%
    • +858/47%
    • +66/93%
    • -1/28%
    • +3/07%
    • +10/68%
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
760,392,690,326
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 7,151,346
  • قیمت ابطال
    ریال 7,101,032
  • قیمت آماری
    ریال 7,101,032
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    21/42%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 2,809,892
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمینا شریعت,امیر خوش آبی,مهدی رامشگ
  • متولیمشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
  • حسابرسحسابرسی هشیار بهمند
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://fund.enovinbourse.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام98/77%نقد و بانک0/28%اوراق مشارکت0/13%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/82%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق