مشترک پیروزان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
مشترک پیروزان
قیمت صدور
1,010,712
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +228/65%
- +118/81%
- +21/37%
- +10/79%
- +5/39%
- +1/95%
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
38,509,115,703,366
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۴/۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,010,712
- قیمت ابطالریال 1,009,998
- قیمت آماریریال 1,009,933
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/01%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 76/26%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/79%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 18/73 K
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
- استمرار پرداخت سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 11,999,290
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریزهرا بدری ساروخلیل,پریسا جعفری,محمد عربلو
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- آدرس سایتhttp://www.pirouzanfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام6/99%نقد و بانک52/11%اوراق مشارکت39%واحدهای صندوق1/25%گواهی سپرده کالایی0/06%سایر دارایی ها0/59%