مشترک پیروزان
قیمت صدور
1,010,712

مشترک پیروزان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۷
  • قیمت صدور
    1,010,712
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 38/51 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/01%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +228/65%
    • +118/81%
    • +21/37%
    • +10/79%
    • +5/39%
    • +1/95%
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
38,509,115,703,366
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۴/۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,010,712
  • قیمت ابطال
    ریال 1,009,998
  • قیمت آماری
    ریال 1,009,933
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/01%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 50,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    76/26%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۷
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 22/79%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 18/73 K
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
  • استمرار پرداخت سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 11,999,290
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا بدری ساروخلیل,پریسا جعفری,محمد عربلو
  • متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
  • حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
  • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه لوتوس پارسیان
  • آدرس سایتhttp://www.pirouzanfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/99%نقد و بانک52/11%اوراق مشارکت39%واحدهای صندوق1/25%گواهی سپرده کالایی0/06%سایر دارایی ها0/59%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق