اندوخته پایدار سپهر
قیمت صدور
1,009,160
تصویر صندوق اندوخته پایدار سپهر

اندوخته پایدار سپهر

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    1,009,160
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    211/32 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/41%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۲/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
211,322,041,147,634
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,009,160ریال
  • قیمت ابطال
    1,008,404ریال
  • قیمت آماری
    1,012,558ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/41
  • سقف واحد‌های صندوق
    300,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %69/85
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/59
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    18/90 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    91,267,726میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری سید امیر اعتمادی,سمیرا شیرمحمدی,حسن طاعتی کاشانی
  • متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی بانک صادرات ایران
  • آدرس سایت http://www.apsepehr.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6%نقد و بانک28/6%اوراق مشارکت63/19%واحدهای صندوق1/89%گواهی سپرده کالایی0/17%سایر دارایی ها0/14%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق