اندوخته پایدار سپهر
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
اندوخته پایدار سپهر
قیمت صدور
1,007,721
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +227/61%
- +116/97%
- +22/11%
- +11/23%
- +5/67%
- +1/9%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
261,989,462,157,395
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۲/۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,007,721
- قیمت ابطالریال 1,006,912
- قیمت آماریریال 993,803
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-1/3%
- سقف واحد های صندوق واحد 300,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 86/73%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/53 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 40/12 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسید امیر اعتمادی,محیا معصومی,سمیرا شیرمحمدی
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیبانک صادرات ایران
- آدرس سایتhttp://www.apsepehr.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام7/12%نقد و بانک35/99%اوراق مشارکت54/89%واحدهای صندوق1/26%گواهی سپرده کالایی0/11%سایر دارایی ها0/64%