ره آورد آباد مسکن
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
ره آورد آباد مسکن
قیمت صدور
1,012,853
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +186/31%
- +94/12%
- +20/07%
- +10/18%
- +5/04%
- +1/64%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
خالص ارزش دارایی (ریال)
108,771,687,358,913
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,012,853
- قیمت ابطالریال 1,011,211
- قیمت آماریریال 1,009,821
- تفاوت قیمت آماری و ابطال-0/14%
- سقف واحد های صندوق واحد 150,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 71/71%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/17%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 17/98 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 42/98 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاری-
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
- آدرس سایتhttp://www.maskanfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام19/09%نقد و بانک41/65%اوراق مشارکت37/66%واحدهای صندوق0/79%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/82%