مشترک نوید انصار
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
مشترک نوید انصار
قیمت صدور
4,541,338
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +4,348/69%
- +1,663/75%
- +98/27%
- +16/7%
- +2/11%
- +6/08%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,123,479,182,210
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۴/۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 4,541,338
- قیمت ابطالریال 4,516,281
- قیمت آماریریال 4,516,281
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 10,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 2/49%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 44/28 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریالیار مهاجر رهبری,امین تفضلی مقدم,محمد محمدی
- متولیموسسه غیر تجاری آزموده کار ان حسابد ار ان رسمی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه امید
- آدرس سایتhttps://navidansarfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام75/68%نقد و بانک0/73%اوراق مشارکت16/91%واحدهای صندوق3/6%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/07%