مشترک امید توسعه
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۸
مشترک امید توسعه
قیمت صدور
343,288
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,772/33%
- +1,139/49%
- +57/19%
- +9/03%
- -1/45%
- +9/64%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
23,390,491,945,090
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 343,288
- قیمت ابطالریال 341,117
- قیمت آماریریال 341,117
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,000,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 6/86%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 2/00 K
- ظرفیت باقی مانده ریال 319/75 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریرحیم جلیل زاده,فرشید قاسم نژاد,سید محمدحسین حسینی الموسوی
- متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://omid-fund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام88/09%نقد و بانک2/96%اوراق مشارکت5/96%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/99%