مشترک نقش جهان
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک نقش جهان
قیمت صدور
1,179,490
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +11,589/68%
- +1,292/58%
- +50/48%
- -3/07%
- -1/06%
- -0/66%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرآمد بازار
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,337,085,857,990
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۷/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,179,490
- قیمت ابطالریال 1,171,681
- قیمت آماریریال 1,171,681
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 2%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 115/60 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://jahanfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام95/51%نقد و بانک2/76%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/74%