نقش جهان
سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۱
مشترک نقش جهان
قیمت صدور
1,350,525
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۷/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,122,029,812,261
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,350,525ریال
- قیمت ابطال1,341,282ریال
- قیمت آماری1,341,282ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق100,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%1/58
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۱
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده132,915,847میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسحسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
- آدرس سایتhttps://jahanfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام98/15%نقد و بانک1/39%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/46%