مشترک نقش جهان
قیمت صدور
1,238,057
تصویر صندوق مشترک نقش جهان

نقش جهان

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    1,238,057
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    2/16 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۷/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,162,642,687,599
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,238,057ریال
  • قیمت ابطال
    1,230,005ریال
  • قیمت آماری
    1,230,005ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %1/76
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    121,628,901میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری سمیه همتی,پژمان شعاع فر,سارا علیاری
  • متولی موسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرس حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://jahanfund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام93/49%نقد و بانک0/84%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها5/68%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق