لوتوس پارسیان
قیمت صدور
1,004,162
تصویر صندوق لوتوس پارسیان

لوتوس پارسیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    1,004,162
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    540/24 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/36%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۷/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
540,238,142,284,410
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,004,162ریال
  • قیمت ابطال
    1,003,060ریال
  • قیمت آماری
    999,416ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/36
  • سقف واحد‌های صندوق
    600,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %89/77
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22/51
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %24/99
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    18/50 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    61,666,064میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری میثم صمدنژاد ایوریقی,جمال الدین نیک اندیش,حسین همتی
  • متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران
  • حسابرس موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی بانک پارسیان
  • آدرس سایت http://parsianlotusfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام10/94%نقد و بانک28/94%اوراق مشارکت56/1%واحدهای صندوق3/44%گواهی سپرده کالایی0/02%سایر دارایی ها0/57%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق