لوتوس پارسیان
قیمت صدور
1,006,284
تصویر صندوق لوتوس پارسیان

لوتوس پارسیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,006,284
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    584/35 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/41%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۷/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
584,348,616,982,229
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,006,284ریال
  • قیمت ابطال
    1,005,368ریال
  • قیمت آماری
    1,001,236ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/41
  • سقف واحد‌های صندوق
    600,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %96/87
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22/53
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/01
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/14 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    18,889,661میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمیثم صمدنژاد ایوریقی,جمال الدین نیک اندیش,حسین همتی
  • متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
  • آدرس سایتhttp://parsianlotusfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام9/16%نقد و بانک42/49%اوراق مشارکت43/99%واحدهای صندوق3/46%گواهی سپرده کالایی0/02%سایر دارایی ها0/89%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق