لوتوس پارسیان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۸
لوتوس پارسیان
قیمت صدور
1,009,799
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۷/۱۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
581,604,336,951,384
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,009,799ریال
- قیمت ابطال1,008,778ریال
- قیمت آماری1,004,858ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%-0/39
- سقف واحدهای صندوق600,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%96/09
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۸
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%22/63
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%25/13
- آخرین مبلغ سود تقسیمی17/98 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده23,686,680میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمیثم صمدنژاد ایوریقی,جمال الدین نیک اندیش,حسین همتی
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://parsianlotusfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام10/07%نقد و بانک41/91%اوراق مشارکت44/03%واحدهای صندوق3/56%گواهی سپرده کالایی0/02%سایر دارایی ها0/41%