مشترک پویا
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک پویا
قیمت صدور
2,949,313
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +29,149/31%
- +941/06%
- +69/45%
- +5/39%
- -5/47%
- -0/41%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان امید نهایت نگر
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,440,614,967,512
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱/۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 2,949,313
- قیمت ابطالریال 2,927,449
- قیمت آماریریال 2,927,449
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 5,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 16/67%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 12/29 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمهدی کارنامه حقیقی,سمانه دهقان منکابادی,فاطمه فیاض بخش
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://iranfunds.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام96/03%نقد و بانک2/52%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/44%