نگین رفاه
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
نگین رفاه
قیمت صدور
1,205,952
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +248/76%
- +129/03%
- +19/83%
- +10/39%
- +5/25%
- +1/77%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک رفاه کارگران
خالص ارزش دارایی (ریال)
40,266,700,442,178
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۶/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,205,952
- قیمت ابطالریال 1,204,652
- قیمت آماریریال 1,238,106
- تفاوت قیمت آماری و ابطال2/78%
- سقف واحد های صندوق واحد 100,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 33/43%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/51%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 21/93 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 80/29 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذارینوشین ناصری,علیرضا کاوسی,فاطمه طالبی توتی
- متولیمشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://nrfund.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام9/61%نقد و بانک39/21%اوراق مشارکت47/42%واحدهای صندوق3%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/76%