مشترک صبا

قیمت صدور
654,890

مشترک صبا

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۹
  • قیمت صدور
    654,890
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 2/59 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +6,424/9%
    • +952/52%
    • +68/79%
    • +2/17%
    • -0/59%
    • -1/27%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,585,952,799,898
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 654,890
  • قیمت ابطال
    ریال 650,570
  • قیمت آماری
    ریال 650,570
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 10,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    39/75%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 3/95 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریزهرا برنج چی,سید علی خسروشاهی,بهروز لشگری
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttps://fund.sabaamc.ir

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام92/17%نقد و بانک2/01%اوراق مشارکت3/31%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/51%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق