مشترک آتیه نوین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۹
مشترک آتیه نوین
قیمت صدور
1,007,865
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +279/99%
- +101/08%
- +19/74%
- +9/8%
- +5/15%
- +1/73%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
116,123,049,734,194
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,007,865
- قیمت ابطالریال 1,006,635
- قیمت آماریریال 1,018,882
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/22%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 57/68%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۹
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 20/96%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 17/80 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 85/31 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمرجان ایزدخواه,نوید افشاری,مجتبی شهریاری
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://atiehnovin.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام13/76%نقد و بانک41/38%اوراق مشارکت42/66%واحدهای صندوق0/73%گواهی سپرده کالایی0/95%سایر دارایی ها0/51%