مشترک فراز اندیش نوین
قیمت صدور
1,010,870
تصویر صندوق مشترک فراز اندیش نوین

فراز اندیش نوین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • قیمت صدور
    1,010,870
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    7/38 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    4/84%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۰/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,377,148,947,678
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,010,870ریال
  • قیمت ابطال
    1,010,205ریال
  • قیمت آماری
    1,059,090ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %4/84
  • سقف واحد‌های صندوق
    35,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %20/86
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %22
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %24/36
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    18/08 Kریال
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    27,998,445میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری امیر رضائی,عباس عبدی لنجوانی,سارا گوهری انارکی
  • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه نوین
  • آدرس سایت http://farazandishnovin.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام6/31%نقد و بانک41/28%اوراق مشارکت52/01%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/4%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق