مشترک فراز اندیش نوین
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک فراز اندیش نوین
قیمت صدور
1,007,394
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +285/21%
- +100/11%
- +19/8%
- +10/46%
- +5/29%
- +1/72%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه نوین
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,167,633,183,951
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۰/۲۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,007,394
- قیمت ابطالریال 1,006,751
- قیمت آماریریال 1,045,528
- تفاوت قیمت آماری و ابطال3/85%
- سقف واحد های صندوق واحد 35,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 20/34%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 20/97%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 17/81 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 28/09 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریامیر رضائی,عباس عبدی لنجوانی,سارا گوهری انارکی
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه نوین
- آدرس سایتhttp://farazandishnovin.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام5/87%نقد و بانک39/11%اوراق مشارکت54/43%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/59%