توسعه ممتاز مفید
مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۹
توسعه ممتاز مفید
قیمت صدور
34,348
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,942,375,049,283
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور34,348ریال
- قیمت ابطال34,196ریال
- قیمت آماری34,196ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%0
- سقف واحدهای صندوق2,000,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%5/76
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۹
اطلاعات پایه
- ظرفیت باقی مانده64,736,116میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریجواد سنگنیان,محمدرضا گل دوست,وحید برجی
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://www.momtazfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام61/97%نقد و بانک1/74%اوراق مشارکت35/76%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/54%