امین آشنا ایرانیان
درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۱۵
امین آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,015,416
عملکرد صندوق
بازدهی صندوقشاخص- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
57,592,578,195,253
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور1,015,416ریال
- قیمت ابطال1,014,344ریال
- قیمت آماری1,029,162ریال
- تفاوت قیمت آماری و ابطال%1/46
- سقف واحدهای صندوق80,000,000واحد
- ظرفیت تکمیل شده%70/97
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۱۵
اطلاعات پایه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه%24/93
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه%27/99
- آخرین مبلغ سود تقسیمی19/81 Kریال
- استمرار پرداخت سوددارد
- ظرفیت باقی مانده23,579,878میلیون ریال
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسحر باقری,محمد رضا خانکی
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- آدرس سایتhttps://www.iafi.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام11/36%نقد و بانک50/39%اوراق مشارکت34/46%واحدهای صندوق3/22%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/56%