امین آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,007,938
تصویر صندوق امین آشنا ایرانیان

امین آشنا ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,007,938
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    54/52 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/76%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱/۲۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
54,518,499,304,367
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,007,938ریال
  • قیمت ابطال
    1,006,830ریال
  • قیمت آماری
    1,014,520ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/76
  • سقف واحد‌های صندوق
    80,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %67/69
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۲۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %24/93
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %27/99
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/18 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    26,056,584میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریسحر باقری,محمد رضا خانکی
  • متولیموسسه حسابرسی رازدار
  • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
  • آدرس سایتhttps://www.iafi.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام11/7%نقد و بانک46/79%اوراق مشارکت37/88%واحدهای صندوق3/15%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/49%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق