امین آشنا ایرانیان
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
امین آشنا ایرانیان
قیمت صدور
1,010,521
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +259/99%
- +119/65%
- +23/81%
- +12/47%
- +6/05%
- +2/04%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
49,815,486,992,816
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,010,521
- قیمت ابطالریال 1,009,206
- قیمت آماریریال 1,045,566
- تفاوت قیمت آماری و ابطال3/6%
- سقف واحد های صندوق واحد 80,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 61/7%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۲۵
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 21/23 K
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 30/96 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسحر باقری,محمد رضا خانکی,فاطمه حضرتی گلدیانی
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://www.iafi.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام14/31%نقد و بانک50/79%اوراق مشارکت29/16%واحدهای صندوق4/52%گواهی سپرده کالایی0/45%سایر دارایی ها0/76%