اندوخته ملت
قیمت صدور
1,003,113
تصویر صندوق اندوخته ملت

اندوخته ملت

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۴
  • قیمت صدور
    1,003,113
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    18/52 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/22%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,515,491,062,523
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,003,113ریال
  • قیمت ابطال
    1,002,815ریال
  • قیمت آماری
    1,004,990ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/22
  • سقف واحد‌های صندوق
    200,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %9/23
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/68
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/93
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    21/81 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    182,101,602میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریبشری حاجی هاشمی,حسین مرادی اسفنجانی,محمدرضا برگی
  • متولیایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
  • آدرس سایتhttps://andookhtehmellat.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام1/83%نقد و بانک51/84%اوراق مشارکت44/92%واحدهای صندوق0/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق