اندوخته ملت
با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۹/۱۴
اندوخته ملت
قیمت صدور
1,009,490
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +235/06%
- +103/92%
- +22/75%
- +11/43%
- +5/75%
- +1/92%
- صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,013,415,971,745
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,009,490
- قیمت ابطالریال 1,009,016
- قیمت آماریریال 1,021,687
- تفاوت قیمت آماری و ابطال1/26%
- سقف واحد های صندوق واحد 200,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 4/96%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۹/۱۴
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود 1 ماهه
- تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۸/۳۰
- آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
- آخرین مبلغ سود تقسیمیریال 19/32 K
- آخرین تقسیم سود موثر سالانه-
- استمرار پرداخت سود دارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 191,879,878
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریسمانه حاجی صفری,بشری حاجی هاشمی,حسین مرادی اسفنجانی
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرسموسسه ارقام نگر آریا
- ضامن نقد شوندگیبانک ملت (سهامی عام)
- آدرس سایتhttps://andookhtehmellat.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام3/5%نقد و بانک34/51%اوراق مشارکت60/85%واحدهای صندوق0/91%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/22%