یکم نیکوکاری آگاه
قیمت صدور
31,800,284
تصویر صندوق یکم نیکوکاری آگاه

یکم نیکوکاری آگاه

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • قیمت صدور
    31,800,284
  • دوره تقسیم سود
    3ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    335/78 Bریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
335,783,599,903
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    31,800,284ریال
  • قیمت ابطال
    31,650,824ریال
  • قیمت آماری
    31,650,824ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    500,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %2/12
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۹/۳۰
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    243/48 Kریال
  • ظرفیت باقی مانده
    15,562,772میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری سید وحید شالباف یزدی,نیلوفر سلیمانی فروغ,نسرین عربی
  • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  • حسابرس حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت http://1nikokarifund.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام64/14%نقد و بانک29/83%اوراق مشارکت2/93%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/11%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق