مشترک پیشتاز
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۱
مشترک پیشتاز
قیمت صدور
5,711,385
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +56,651/71%
- +1,642/19%
- +61/32%
- +6/64%
- +0/23%
- +7/86%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
57,493,544,304,168
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۲/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 5,711,385
- قیمت ابطالریال 5,675,171
- قیمت آماریریال 5,675,171
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 50,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 20/26%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 227/71 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریمحمدرضا گل دوست,علی عسکری نژاد امیری,محمدرضا بیریا
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://pishtazfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام91/48%نقد و بانک0/23%اوراق مشارکت5/96%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/34%