مشترک یکم سامان

قیمت صدور
278,270

مشترک یکم سامان

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۹/۱۵
  • قیمت صدور
    278,270
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 1/60 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
    • بیشتر

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +2,642/28%
    • +824/58%
    • +19/72%
    • +1/13%
    • +3/53%
    • +7/61%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,595,212,749,099
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۳/۳۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 278,270
  • قیمت ابطال
    ریال 276,428
  • قیمت آماری
    ریال 276,428
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 50,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    11/54%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۱/۹/۱۵
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 12/31 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریعلی رحیمی,نسیم السادات موسوی,هنگامه امامی پری
  • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
  • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
  • ضامن نقد شوندگیبانک سامان
  • آدرس سایتhttp://www.samanfund1.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام93/12%نقد و بانک2/77%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/1%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق