سپهر اول بازار
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
سپهر اول بازار
قیمت صدور
36,033,515
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +3,477/81%
- +850/43%
- +62/04%
- -1/99%
- -3/69%
- -2/18%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,379,902,730,475
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۲/۱۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 36,033,515
- قیمت ابطالریال 35,773,818
- قیمت آماریریال 35,773,818
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 1,500,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 11/89%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 47/62 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریآزاده کاویان فر,شهاب الدین مشفق,سعید فلاحتکر متحدجو
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگیبانک صادرات ایران
- آدرس سایتhttp://sepehraval.ir
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام96/95%نقد و بانک2/21%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/83%