مشترک پیشرو
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک پیشرو
قیمت صدور
1,070,994
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +10,532/05%
- +1,046/7%
- +63/75%
- +0/93%
- -0/36%
- -0/79%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
42,256,068,806,855
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۳۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 1,070,994
- قیمت ابطالریال 1,064,268
- قیمت آماریریال 1,064,268
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 300,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 13/23%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 278/78 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریرحیم جلیل زاده,رضا ابراهیمی قلعه حسن,حسین قاسمی
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttps://pishrofund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام93/54%نقد و بانک1/12%اوراق مشارکت4/08%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/26%