یکم کارگزاری بانک کشاورزی
قیمت صدور
1,017,114
تصویر صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی

یکم کارگزاری بانک کشاورزی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۲/۲۸
  • قیمت صدور
    1,017,114
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    30/45 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -1/2%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کشاورزی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۱۲/۲۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
30,452,616,325,360
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    1,017,114ریال
  • قیمت ابطال
    1,016,680ریال
  • قیمت آماری
    1,004,496ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-1/2
  • سقف واحد‌های صندوق
    233,333,333واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %12/84
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %23
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %25/59
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    19/53 Kریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
  • ظرفیت باقی مانده
    206,860,988میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریحامد کاظمی محسن آبادی,علی جابری زاده,مصطفی تقی زاده
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
  • آدرس سایتhttps://fund1.bkisecurities.com/
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام2/22%نقد و بانک44/79%اوراق مشارکت51/16%واحدهای صندوق1/19%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/66%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق