یکم کارگزاری بانک کشاورزی

قیمت صدور
1,020,036

یکم کارگزاری بانک کشاورزی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۳۰
  • قیمت صدور
    1,020,036
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    ریال 27/60 T
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/59%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +269/27%
    • +121/23%
    • +25/92%
    • +11/64%
    • +5/91%
    • +3/99%
    • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کشاورزی
خالص ارزش دارایی (ریال)
27,601,036,466,823
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۱۲/۲۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 1,020,036
  • قیمت ابطال
    ریال 1,019,464
  • قیمت آماری
    ریال 1,025,473
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/59%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 233,333,333
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    11/6%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۰
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۵/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/03%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 20/41 K
  • استمرار پرداخت سود دارد
  • ظرفیت باقی مانده
    ریال 210/39 T
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریحامد کاظمی محسن آبادی,علی جابری زاده,نیما کیانی
  • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
  • ضامن نقد شوندگی-
  • آدرس سایتhttp://fund1.agribourse.com
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام3/76%نقد و بانک40/44%اوراق مشارکت54/06%واحدهای صندوق1/32%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق