مشترک سینا
در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
مشترک سینا
قیمت صدور
995,506
عملکرد صندوق
بازدهی صندوق- از آغاز فعالیت
- پنج ساله
- یک ساله
- شش ماهه
- سه ماهه
- یک ماهه
- +9,786/56%
- +608/82%
- +67/72%
- +13/59%
- -7/26%
- -3/42%
- بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سینا
خالص ارزش دارایی (ریال)
676,217,306,338
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۱۱/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
- قیمت صدور ریال 995,506
- قیمت ابطالریال 988,576
- قیمت آماریریال 988,576
- تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
- سقف واحد های صندوق واحد 15,000,000
- درصد واحدهای تکمیل شده 4/56%
- تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
- دوره تقسیم سود ندارد
- ظرفیت باقی مانده ریال 14/25 T
ارکان صندوق
- مدیران سرمایه گذاریرسول مولابیکی,ملیحه السادات رسولی,سید هادی نصیری
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- حسابرسحسابرسی هوشیار ممیز
- ضامن نقد شوندگی-
- آدرس سایتhttp://www.sinamutualfund.com
نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق
سهام96/62%نقد و بانک0/32%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوق1/41%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/66%