نیلی دماوند (نیلی)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,023
حباب لحظه‌ای
1/25%
تصویر صندوق نیلی

نیلی دماوند (نیلی)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۱ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,023
حباب لحظه‌ای
1/25%
  • ارزش معاملات
    ریال
    1
    0
    5
    0
    1
    0
    /
    2
    0
    6
    0
    B
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوقشاخص
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

نیلی
11,146بازه قیمت روز9,120
842/08 M
حقیقی
865/27 M
150/42 B
حقوقی
150/40 B
  • حجم معاملات
    سهم
    1
    0
    4
    0
    ,
    9
    0
    0
    0
    5
    0
    ,
    7
    0
    5
    0
    9
    0
  • ارزش معاملات
    ریال
    1
    0
    5
    0
    1
    0
    /
    2
    0
    6
    0
    B
  • تعداد معاملات
    36
  • حباب لحظه‌ای
    %1/25
  • حجم عرضه30/38 M
  • حجم تقاضا60 M
تعدادحجم خریدقیمت
135,177,21710,148
110,000,00010,147
110,000,00010,146
15,000,00010,145
15,000,00010,144
قیمتحجم فروشتعداد
10,1499,963,5161
10,15010,000,0001
10,1515,000,0001
10,1525,000,0001
10,25065,3602
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
65,534,030,282,281
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,140ریال
  • قیمت ابطال
    10,136ریال
  • قیمت آماری
    10,177ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/4
  • سقف واحد‌های صندوق
    8,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %80/81
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/79
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %29/06
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    219 ریال
  • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریمنیره حامل کارگر,حسین بابایی پورخشنود,محمدعلی جلالی
  • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
  • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
  • بازارگردانتامین سرمایه دماوند
  • آدرس سایتhttp://www.nilidamavandfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک27/51%اوراق مشارکت67/24%واحدهای صندوق2/64%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/61%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق