گنجینه داریوش (گنجینه)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,059
حباب لحظه‌ای
0/01%

گنجینه داریوش (گنجینه)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ”14:59 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,059
حباب لحظه‌ای
0/01%

  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • +81/01%
    • -
    • +23/12%
    • +11/64%
    • +5/83%
    • +1/93%
    • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

گنجینه
TSETMCکدالابزار تکنیکال
  • قیمت پایانی
    ریال
    1
    0
    0
    0
    ,
    0
    0
    5
    0
    9
    0
  • حجم معاملات
    سهم
    6
    0
    9
    0
    9
    0
    /
    7
    0
    8
    0
    K
    0
  • ارزش معاملات
    ریال
    7
    0
    /
    0
    0
    4
    0
    B
    0
  • حباب پایانی1/02%
  • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
    ریال 10,059
11050بازه قیمت روز9042
835/67 M
حقیقی
41/46 M
3/83 B
حقوقی
4/63 B
مدیر صندوق
سبدگردان داریوش
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,829,553,598,476
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۸/۲۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    ریال 10,066
  • قیمت ابطال
    ریال 10,057
  • قیمت آماری
    ریال 10,470
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    4/11%
  • سقف واحد های صندوق
    واحد 500,000,000
  • درصد واحد‌های تکمیل شده
    36/38%
  • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
  • دوره تقسیم سود 1 ماهه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/89%
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    ریال 203/00
  • استمرار پرداخت سود دارد
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاریرسول جاویدی,سعید درخشانی کشکی,جواد اسلامیه
  • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
  • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
  • آدرس سایتhttp://www.meyarfund.com

  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهام7/75%نقد و بانک40/7%اوراق مشارکت50/87%واحدهای صندوق0/1%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/59%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق