بازده مانا
قیمت صدور
10,620
ب

بازده مانا

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۲
  • قیمت صدور
    10,620
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    2/65 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان بازده
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,646,546,746,356
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,620ریال
  • قیمت ابطال
    10,618ریال
  • قیمت آماری
    10,618ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0
  • سقف واحد‌های صندوق
    400,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %62/31
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۲
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    1,601,038میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری امیرمحمد خدیوی,بابک زیدی نژاد,ایزد اقبالی
  • متولی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
  • حسابرس موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://baazdehmanafund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک94/91%اوراق مشارکت1/25%واحدهای صندوق1/05%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/79%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد