در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
قیمت صدور
10,632
تصویر صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
  • قیمت صدور
    10,632
  • دوره تقسیم سود
    ندارد
  • خالص ارزش دارایی
    6/29 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    0/12%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری معیار
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۹/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,287,437,777,089
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,632ریال
  • قیمت ابطال
    10,632ریال
  • قیمت آماری
    10,645ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %0/12
  • سقف واحد‌های صندوق
    1,000,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %59/14
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
اطلاعات پایه
  • ظرفیت باقی مانده
    4,344,657میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری سمیه طالبی گرکانی,دل آرا رازه,فرزاد رضایی
  • متولی شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
  • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://mahoormeyar.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک94/34%اوراق مشارکت4/75%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/91%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد