آسمان دامون
قیمت صدور
10,013
آ

آسمان دامون

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
  • قیمت صدور
    10,013
  • دوره تقسیم سود
    1ماهه
  • خالص ارزش دارایی
    1/00 Tریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    -0/1%
  • بیشتر
  • عملکرد صندوق

    بازدهی صندوق
    • از آغاز فعالیت
    • پنج ساله
    • یک ساله
    • شش ماهه
    • سه ماهه
    • یک ماهه
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۹/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,001,261,083,420
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
  • قیمت صدور
    10,013ریال
  • قیمت ابطال
    10,013ریال
  • قیمت آماری
    10,003ریال
  • تفاوت قیمت آماری و ابطال
    %-0/1
  • سقف واحد‌های صندوق
    100,000,000واحد
  • ظرفیت تکمیل شده
    %100/00
  • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱
اطلاعات پایه
  • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
    %25/55
  • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
    %28/77
  • آخرین مبلغ سود تقسیمی
    210/00 ریال
  • استمرار پرداخت سود ندارد
  • ظرفیت باقی مانده
    0میلیون ریال
ارکان صندوق
  • مدیران سرمایه گذاری فاطمه کداری,مسعود بهرامی,هانیه حق محمد خرقانی
  • متولی حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
  • حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
  • ضامن نقد شوندگی -
  • آدرس سایت https://admfund.ir
  • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

    سهامنداردنقد و بانک79/37%اوراق مشارکت19/58%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/05%

    سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد